Корректировка отчета о денежных потоках

Автоматическое разделение поступающих оплат в счёт погашения выданных займов на разные строчки отчета о денежных потоках.

О программе

Автоматизирует процесс полностью

Сервис позволяет распределять не только поступающие оплаты, но и выплаченные средства, например, «Предоставление займа через посредника».

Сервис автоматизирует:

Процесс разнесения поступающих оплат
Заполнение «Отчета о денежных потоках» по измененному алгоритму

Требование регулятора

В соответствии с Положением №613-П разные виды оплачиваемой задолженности могут отражаться в отчете следующим образом:

Вид долга по займу	Строка	Наименование строки в Отчете
Основной долг	10	Поступления от погашения (продажи) долговых финансовых активов, квалифицируемых в операционной деятельности и оцениваемые по амортизируемой стоимости
Проценты	1	Полученные проценты
Комиссии	3	Полученные комиссии
Неустойка	6	Поступление штрафов и пени

*Уточнение
1. В момент оплаты не всегда видна разбивка по видам задолженности. Например, оплата раньше срока по графику, не являющаяся частичным досрочным платежом, иногда называется «аванс по займу», который отражается на счете 47422.
2. При получении оплат через платежного агента корреспонденция со счетом денежных средств не имеет деления по видам задолженности.
-------------------
В данных случаях отчет по денежным потокам автоматически отнесет всю сумму оплаты в одну строку отчета по указанной в платежном документе статье движения денежных средств.

Пример работы сервиса

Рисунок 1
Документ «Корректировка отчета о денежных потоках».

1.1 Сумма к распределению

1.2 База распределения

1.3 Сумма корректировки

Рисунок 2: Отчет о денежных потоках – ДО выполнения корректировки

Рисунок 3: Отчет о денежных потоках – ПОСЛЕ выполнения корректировки

Рисунок 4: Расшифровка Отчета о денежных потоках с указанием сумм корректировки

*Сервис не изменяет типовую конфигурацию «1С:Управление МФО и КПК»
Функциональный сервис также не нарушает порядок её обновления. Перед каждым релизом мы проверяем работоспособность данного сервиса на предмет корректной работы в изменившейся типовой конфигурации.

Файлы и руководства

Инструкция по установке и обновлению

Руководство пользователя

Стоимость лицензионного использования продукта

27 600 ₽ Без учета НДС 7%

Продление сервиса происходит до окончания срока доступа. В случае прерывания более чем на 1 день, стоимость увеличивается на 30% к указанной цене, при этом срок доступа будет продолжаться, не прерываясь, с момента истечения предыдущего срока действия.